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科創主題基金漸次開賣 費率戰悄然拉開序幕

2019-06-28來源:上海證券報 網友評論(0)

  科創主題基金的“費率戰”悄然拉開了序幕。從第二批科創主題基金開始,部分公司已經開始降低費率“攬客”。從第三批科創主題基金費率來看,以降低費率增加吸引力的趨勢愈加明顯。

  從第二批科創主題基金費率情況來看,鵬華科創主題3年及華安科創主題3年的“三費”較低,這兩只產品100萬元以下認購費、管理費和托管費分別為1.2%、1.2%和0.2%。同批次的其他科創主題基金的“三費”分別為1.2%、1.5%及0.25%。

  低費率的競爭策略在第三批科創主題基金中愈加明顯。比如,博時科創主題3年封閉混合基金100萬元以下的認購費率最高不超過0.6%,封閉運作期內管理費為1%,托管費0.15%,封閉期屆滿后不收取贖回費。同時,中金科創主題3年封閉混合基金也采取較為實惠的費率,認購金額在100萬元以下時,該產品的認購費率僅為0.6%,認購金額大于500萬元時,僅需500元認購費。相較之下,第二批科創主題基金100萬元以下的認購費率一般為1.2%,封閉期內管理費的費率多為1.5%。

  從市面上其他封閉式靈活配置型基金費率情況來看,科創主題基金的費率仍具備優勢。據數據顯示,目前市場上21只封閉式運作的靈活配置型基金中,大部分基金100萬元以下的認購費率為1.2%,管理費為1.5%,托管費為0.25%。

  華南某基金公司的相關人士表示,基金公司主動降低科創主題基金的費率,有助于提升投資者的盈利體驗。

  據悉,第二批、第三批科創主題基金均為戰略配售基金,相較第一批的開放式、主動管理型的基金費率更低。業內相關人士認為,戰略配售基金均采用3年封閉運作,鎖定時間較長,這類基金更適合大體量長期資金的參與,比如銀行、保險、財務公司等機構資金。因此,基金公司降低費率也意在吸引更多大體量的長期資金。

  據銀河證券基金研究中心最新數據顯示,截至6月21日,已提交材料但尚未發行的科創主題基金及科創板基金合計超100只,其中約30只基金采用封閉式運作。

  根據科創板相關規則,公募基金參與戰略配售應同時滿足三個條件:一是封閉方式運作,封閉式基金、定期開放基金、“先封后開”基金的封閉運作期內均可參與戰略配售;二是投資策略包括戰略配售策略;三是需要符合發行人和主承銷商在招股意向書和初步詢價公告中披露的戰略投資者標準。

  目前來看,科創主題基金及科創板基金的獲批與科創板的推進步伐保持一致。隨著科創板持續推進,還在申報流程的30只封閉式基金未來將有可能成為新的戰略配售基金。業內人士認為,隨著科創主題基金的批量產出,由于其同質化較高,費率或成為競爭力的重要組成部分。


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