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發生了什么?又有基金突然暴漲250%多!

2019-09-20來源:中國基金報 網友評論(0)

  發生了什么?又有基金凈值暴漲2倍多!

  18日晚,一只基金凈值突然從1.0976元暴漲至3.8711元,一夕之間單位凈值增長了252.69%。

  這只基金特殊之處在于,基金公司管理人在二季度末時仍持有該基金A類總份額的70%。

  中金瑞祥A單日暴漲逾250%

  18日暴漲的是一只基金的A類份額:中金瑞祥A。根據中金基金官網顯示,9月17日,該基金A份額的單位凈值尚停留在1.0976元,而僅過了一日,其便大漲至3.8711元,單位凈值漲幅高達252.69%,位列當日混合型基金漲幅榜首。

  相比之下,18日漲幅榜第二名的基金,僅上漲了3.09%。

  公開數據顯示,中金瑞祥成立于去年11月13日,募集總份額為2.039億份,其中C份額占到大部分,A份額僅為813.01萬份。而截至今年二季度末,中金瑞祥A已縮水至165.03萬份,C份額更是縮水只剩下40幾萬份,兩者合計也只有兩百萬份出頭。

  下圖為截至今年二季度末基金份額情況:

  從季報信息來看,截至今年6月30日,該基金自成立后到封閉期結束,一直未持有權益類資產,主要做了協議存款、買入了交易所債券、以及進行了逆回購,等到打開申贖后,逐漸賣出所有倉位,持有現金。

  因為是靈活配置型基金,故其股票倉位較為靈活,占基金資產比例為0%-95%。

  緣于持倉大多以現金為主,該基金單位凈值波動較小,幾乎是一條直線,到了9月份,單位凈值開始一路小幅攀升。

  結合各類公開信息分析,該基金可能為一只委外機構定制化產品,成立后大資金相繼撤出,因此引發基金凈值多次出現異動。

  記者注意到,在去年成立滿月后,也就是12月14日,當日凈值也曾出現異常,大漲7.82%。

  收益率遠比普通基金賺的多

  如果從年初以來業績算起,該基金的漲幅達到了258.4%。今年以來,一大批基金業績表現十分出色,就算是杠桿份額的漲幅也都明顯低于該基金。

  統計顯示,截至2019年9月18日,主動權益類基金業績做好的三只產品收益率超過80%,被動投資的指數基金中也有一只業績超過80%。

  主動權益基金中,交銀成長30的業績為83.23%,廣發雙擎升級的業績為82.87%,銀華內需精選的業績為80.38%。

  而在被動的指數基金中,有兩只白酒基金的業績在80%上下,遙遙領先。招商中證白酒的業績為85.58%,鵬華中證酒的業績為79.06%。

  公募基金中還有一批分級基金B,由于帶有投資杠桿,實際凈值漲幅更高,最高的超過200%。

  統計顯示,招商中證白酒B的年初以來凈值漲幅高達204.5%,南方新興消費進取和申萬電子行業B的漲幅也有180%多。

  但這些漲幅相比中金瑞祥A的漲幅都小很多。

  七成份額本公司持有

  或是贖回所致

  不過不同于A份額突然暴漲,昨日,該基金的C份額微僅漲了0.78%。業內人士判斷,中金瑞祥A份額凈值突然大漲并非緣于基金個股持倉漲跌,有可能是發生了大額贖回。

  一位基金公司人士表示,基金凈值出現異常上漲可能跟大額贖回有關,其中又分為三種情況:一是懲罰性贖回費率全額計入基金資產,這對份額已經很小的基金來說,很容易發生凈值大漲。另外一種是基金凈值四舍五入所致。還有一種情況是,T日申請贖回,T+1日股票上漲變現。“無論是上述哪一種情況,或者幾種情況的疊加,都應該與大額贖回有關。”

  記者翻閱了中金瑞祥A的招募說明書,發現其A份額持有期限小于7日,贖回費為1.50%;持有期限在7天至30天之間,為0.75%;若是持有超過30天且小于180天,贖回費降至0.50%;而持有大于等于半年,則不收贖回費。

  不過由于基金規模較小,即便漲幅較大,但實際平攤到持有人手中的錢也并沒有多少。記者在查閱公開信息中還發現,截至今年二季度末,中金基金公司持有中金瑞祥的份額占比高達70.19%。換而言之,除去基金管理人,中金瑞祥剩余持有人持有的份額只剩下60多萬份。記者推測,此次凈值異常或是基金管理人大額贖回所致。


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